1、 系统概述
"恒生公司开放式基金代销系统"是为了适应现代商业银行经营管理和开放式基金市场发展的需要,满足客户多元化的投资需要,充分利用银行原有的金融电子网络和网点优势,建立一个全
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2、 产品特点
系统支持总行数据集中管理与总行、分行分布集中管理两种模式,可以根据客户的帐务系统、网络状况做不同的选择。
充分依托和利用银行的现有网络基础、设备和客户资源。
本系统在分行与网点尽量考虑到使用银行原有的网络、设备,原有的系统是正在运行的稳定的系统,因此可以增加系统运行时的稳定性。同时可以节省软硬件投资。各分行与网点的业务和技术人员对原有网络和设备相当熟悉,可以降低新系统的运行维护难度。
系统采用平台化设计,业务的可拓展能力强。
系统引入交易市场控件的概念,交易市场控件有它自身的各种属性和交易方法,根据基金TA的不同会,或者是不同的市场来设置属性,定义方法。因此系统在支持多个不同的TA的同时还可以支持其他市场,提供了系统的扩展性。
多层Client/Server结构,良好的结构设计,适应业务和技术的平滑拓展。
系统支持本地或异地的24小时不间断服务。
系统选择了小型机为软硬件平台,为系统的稳定性和可靠性提供了基础平台;
系统采用全球知名的中间件产品,从通讯上确保数据传输的稳定与可靠。
3、 系统功能
账户管理 | 正常交易 | 特殊交易 | 信息查询 | 统计报表 |
开户 | 基金认购 | 修改资料 | 客户信息查询 | 资金清算表 |
销户 | 基金申购 | 帐户挂失 | 当日委托查询 | 成交明细表 |
基金帐户开户 | 基金赎回 | 帐户解挂 | 历史委托查询 | 开户统计表 |
基金帐户销户 | 预约赎回 | 帐户冻结 | 当日成交查询 | 交易方式分析表 |
登记基金帐户 | 基金转换 | 帐户解冻 | 历史成交查询 | 交易统计表 |
取消登记基金帐户 | 转托管 | 密码维护 | 基金余额查询 | 特殊交易统计表 |
基金撤单 | 交易方式申请 | 帐户状态查询 | ||
非交易过户 | 优惠设置 | 柜员流水查询 | ||
更改红利发放方式 | 补打印 | 费率查询 | ||
自动投资设置 | 行情查询 |
4、 系统结构
开放式基金代销系统逻辑框图
系统网络拓扑图
5、系统运行环境
总行端:
系统主机:IBM、HP、SUN 系列小型机
操作平台:AIX 4.3.X,HP UNIX 12
数据库:ORACLE,INFORMIX,DB2,SYBASE
中间件:BEA TUXEDO,IBM CICS
分行端:
系统主机:PC服务器或高档PC机
操作平台:SCO UNIX 5.0.X
数据库:ORACLE,INFORMIX,DB2,SYBASE
中间件:BEA TUXEDO,IBM CICS
6、 成功案例
中国建设银行总行
中国民生银行总行