3．3．5仓储子系统
1、业务流程分析：
制造部仓储业务内容主要包括对库存原材料、半成品、成品等生产用物料以及设备备件等的出、入库、盘点、日常报表、库存分析等进行全面的控制和管理。
2、业务处理说明：
A、 采购物料验收入库：采购收货时，收货员需要在收货管理模块录入收货信息，在系统实施过程中，收货员不需要系统打印收货单，由收货员手工填写《材料验收入库单》收货信息部分内容然后将单据送交质量检验人员进行来料检验，质量检验员检验完成后需要在质量检验模块录入相关检验信息，然后同样需要手工填写《材料验收入库单》质量检验信息返回收货员，收货员根据物料质量检验结果作出如下处理：
1、合格入库：经判定合格的物料由收货员持《材料验收入库单》通知库房管理员进行实物入库，库房管理员入库后需要手工填写《材料验收入库单》入库信息内容然后在仓储出入库事务处理模块作系统帐务处理，填写完整的《材料验收入库单》分别送交财务、采购、供应商以及自己留存一联备查，系统不用再打印入库单。
2、不合格品处理：经判定不合格的来料，收货员需要在采购退货模块生成退货单并由系统打印出来，连同《材料验收入库单》一起返回给供应商，同时留存一联备查。
B、 生产领料：凡是生产领料的出库，由生产调度人员在生产调度模块生成生产指令和相关配料表、条形码后由系统打印出单据交库房和生产单位进行实物交接，库房管理人员根据交接情况直接在仓储管理系统出入库处理模块作帐务处理，系统不再打印生产出库单。
C、 生产完工入库：作业单元产品生产完工后，首先应经过技术质量部门有关人员对每件产品进行质量检测并将检验结果信息在质量管理模块中输入系统同时将产品条形码扫描进入系统，检验合格并完成包装的成车由生产线物料员按条形码扫描产品明细进入生产进度维护模块，生产指令完工后通知成车库房管理人员办理入库手续，库房管理员按实际合格产品条形码扫描进行入库帐务处理。完成后由系统打印完工产品入库单返回生产线物料员，成车库存管理将按产品条形码明细进行管理（包括总账和明细记录）。
D、 销售发货：由销售员通过销售管理模块生成并打印《销售发货通知单》交成车库房管理员作实物出库和帐务处理，库房不再打印发货单。
E、 客户退货：先由销售员通过销售管理模块生成并打印《客户退货单》并经过质量检验判定后交库房作实物和帐务处理，库房不打印退货单。
F、 零星入库：凡是涉及其他零星物料入库事务，由入库人手工填写《物料入库单》原则上经质量判定合格后直接将实物和单据交库房管理人员做实物和系统入库帐务处理，库房不打印入库单。
G、 零星出库：凡是涉及其他零星物料出库事务，由领料人手工填写《领料单》经审核批准后直接交库房管理人员做实物和系统出库帐务处理，库房不再打印出库单。
H、 物料盘点：物料盘点采用循环盘点和年末冻结盘点相结合的方式。针对不同的物料定义不同的盘点周期，如定义A类物料要求每月循环盘点一次，B类物料要求3个月循环盘点一次，盘点过程通过帐、卡、物三一致的原则进行，首先根据系统帐面库存检查物料员物资收发卡片的结存是否一致，然后检查帐面数据与实物数量是否相符，分析盘点差异原因，并按时编制盘点报告经审核批准后交由系统录入员作系统盘赢盘亏出入库处理。
3．3．6 产品数据管理子系统
业务功能分析
A. 物料信息定义：技术质量部有关部门需组织人员对涉及到公司所有的物料进行编码、分类及确定其它物料属性，如统一名称、单位、物料来源、ABC分类、计划价格、提前期等，并将物料有关信息录入系统。编码及分类原则由公司各部门有关人员协定。
B. 产品结构定义：技术质量部有关人员需要将涉及到公司所有生产产品定义其产品层级结构，即上一层次物料由哪些下一层次的物料组成，同时确定单位产品的用量以及物料工艺路线、加工中心信息等，并将有关信息录入系统进行维护。
C. 查询及报表：这部分业务系统需求主要包括物料信息查询、产品结构查询、物料用途查询，系统提供顺查、反查、多级、单级查询，同时提供产品结构报表的打印以便核对。
3．4．7 质量管理子系统
业务功能分析
质量管理的活动基本覆盖了企业生产经营活动的全过程，从供应商认证、采购物料的检验入库（IQC），产品的生产制造检验(PQC)到产品销售发货（FQC）都贯穿了质量管理活动。质量管理的业务内容包括以下几个部分。
A．来料检验：质检人员接到库房暂存组送交的《材料收验入库单》对来料进行检验，根据检验结果作出质量判定处理，将检验有关信息手工填写《材料收验入库单》。同时在质量检验模块记录有关检验的详细信息，检验单系统不打印，空白检验单可通过系统打印也可以印刷使用，建议印刷单据。
B．产品（在制品）检验：质检人员根据《产品（完成车）检查表》上有关检验项目逐一对产品进行检验，记录检验结果和判定结果，检验完成后将该单返回系统录入人员进行信息录入。
C、销售发货检验：质量检验人员在产品发运装箱过程中对发出产品进行质量检验，检验完成放行后将检验信息输入质量检验模块备查，质量检验人员需要在《产品发运单》上签字放行，不需要填写其他单据，发货检验信息不用系统打印，空白检验单建议印刷。
D、质量标准定义：技术质量部有关部门人员需确定公司物料在不同检验事务中的检验项目以及质量标准，以指导质量检测人员根据标准进行检验并对结果进行判定。在质量基础设置模块将有关信息录入系统。
3．3．8 技术服务子系统
1、业务流程分析：
技术服务主要对产品售后技术服务活动进行记录和控制，从而帮助用户提高售后服务水平，提高产品质量。提供所有客户售后服务活动的历史记录，包括售后服务费用的结算处理、产品三包期的鉴定、维修和费用结算、维修用备件、配件订单、发货、退货、结算等业务处理、产品质量故障原因分析等各种管理性报表。
3、 业务处理说明：
A. 零件采购计划：技术服务部不做零配件采购计划，维修专用件计划由计划员通过系统提供的订货点法模块处理。
B. 零配件销售订单：技术服务有关人员接到客户实际的《技术服务申请》（需要统一并规范格式），原则上应对所有客户的《技术服务申请》进行鉴定并做出相应的处理结果，凡是经确定需受理的《技术服务申请》产生的零配件需求均通过零配件销售订单模块处理，订单控制跟上述成车销售订单的处理模式一样。经确定不需受理的《技术服务申请》系统不做任何处理。订单进入系统后的信息不能被修改，如果该订单在未进行发货的情况下需要调整，处理方式是将原有订单作废，将变化后的客户需求重新生成一份新的销售订单；如果该订单的一部分已经进行发货处理，未完成部分客户需要调整的话，则原有订单不再执行，由相关人员在系统将该订单关闭（置为完成状态），需要调整的未完成部分需求通过上述订单处理流程重新生成一份新的销售订单处理。如果录入员在生成订单后发现输入错误需要修改，必须说明情况或提供相关凭证提出作废申请，经核实后将原订单作废，并注明作废原因，重新输入一份新的配件销售订单。
C. 零配件发货出库和结算：技术服务科有关人员根据零配件销售订单结合当前库存情况由系统生成《零配件发货通知单》。凭《配件发货通知单》到相应仓库提货，仓库按实际出库开具《发货单》，发货单必须注明零配件销售订单号，配件出库后根据发货方式不同可能还会产生一些发运单信息，财务人员根据发货单、发运单开发票和作系统应收帐款处理；属于缺料补发情况的零配件销售订单出库，财务不做发票和应收账款处理。
D. 零配件维修服务结算：维修服务完成后，技术服务部门应对客户返回的零配件作相关的品质技术鉴定，根据鉴定后的零配件处理结果作零配件退库和系统帐务处理，《退库单》需注明退库原因，如三包期内的零件退库/三包期外的零件退库等。然后需要根据退库单的实际入库数量由相关人员在三包管理模块里面生成《维修服务结算单》，主要包括客户技术服务实际发生的零配件费用和其他维修费用信息。财务部门根据《维修服务结算单》的费用作相应的客户应收账款调整。
四、总结
通过需求分析，对A企业ERP系统的需求已经明确，该需求也反映了A企业希望实现以物流为核心的ERP系统的实际情况。考虑到A 的实际情况以及以前的信息化基础，建议整个ERP系统分三阶段加以实施。第一阶段主要实施以基础数据管理、库存管理为核心的部分系统模块，包括系统管理、基础数据设置、物料基本信息维护、产品BOM管理、仓储管理相关模块是第一阶段实施的重点和主要范围。也是ERP系统实施最基础也是最为关键的部分。
考虑生产领料出库手工作业对库房工作量的影响以及成车入库产品条形码明细信息记录，建议在第一阶段可以实施生产管理以及条形码管理某些系统模块，比如生产排期、生产指令调度以及生产配料、进度控制、成车完工入库的条形码扫描入库等模块，估计实施周期大约4-6个月。在第一阶段成功实施的基础上，第二阶段建议实施采购订单、采购收货、质量管理、销售订单、销售发货管理、配件订单、配件销售和三包结算等业务层面上的处理，如果企业业务管理模式比较成熟的话，估计整个实施周期大约3个月时间，但是由于需要同第一阶段系统有一定的整合时期，因此系统需要3个月稳定期，在基于业务层面的系统实施成功后，第三阶段建议纳入MRP计划管理，主要包括MPS/MRP/CRP等业务模块的处理，以进一步提升企业管理基础水平。
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